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能查到实盘配资网站 7月3日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0252,涨0.04%

发布日期:2024-10-06 22:13    点击次数:128

能查到实盘配资网站 7月3日基金净值:平安合韵定开债最新净值1.0252,涨0.04%

本站消息,7月3日,平安合韵定开债最新单位净值为1.0252元,累计净值为1.2242元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.16%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安合韵定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.05%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.29%。

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